CÁC CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Phân tích các chiến lược đầu tư trên TTCK

Sự thật là có đến 90% nhà đầu tư thua lỗ trên TTCK.

Và hầu hết nhà đầu tư không chịu thay đổi tư duy

không đi tìm xem đâu là lí do thực sự mình chưa thành công.

Mà cứ lặp lại phong cách đầu tư như cũ và hi vọng lần tới mình may mắn hơn.

Hoặc là đi tìm học các khóa dạy về phương pháp đầu tư khác, hi vọng tìm ra bí mật.

Nhưng cho dù bạn có học và biết hết các phương pháp phân tích và chiến lược đầu tư trên TTCK

thì bạn vẫn cứ thất bại, nếu như bạn thiếu hai nhân tố then chốt để quyết định thành công: Tư duy đầu tư và kĩ năng đầu tư thực tế.

Để các nhà đầu tư hiểu tại sao tôi lại nói như vậy

Sau đây tôi sẽ phân tích các phương pháp phân tích và chiến lược đầu tư trên TTCK:

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT:

Sử dụng phân tích kĩ thuật giống như bạn có một cái la bàn, nó có thể chỉ cho bạn biết hướng đi

nhưng nó không thể cho bạn biết phía trước có vực hay có thú dữ.

Thực tế là có quá nhiều các chỉ báo kĩ thuật và hầu hết trong số đó không có tính ứng dụng,

thậm chí là các chỉ báo kĩ thuật sẽ làm bạn cảm thấy rối rắm trong phân tích đầu tư và kết quả là làm bạn mất tiền.

Bạn càng kết hợp nhiều chỉ báo kĩ thuật thì càng nhiều cơ hội bị bỏ lỡ.

Người giỏi phân tích kĩ thuật sẽ không cần phải dùng tới bất kì chỉ báo kĩ thuật nào.

Chỉ cần nhìn xu hướng giá và khối lượng giao dịch là quá đủ.

Tất nhiên đây cũng chỉ là điều kiện cần. Xem thêm về PTKT

 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT+ CƠ BẢN:

Các nhà đầu tư lâu năm cũng đã thấy, các công ty tăng giá tốt lại thường là các công ty có P/E cao hơn mức trung bình ngành và thị trường.

Còn các công ty đạt phân tích cơ bản thì nếu các chỉ báo kĩ thuật là mua thì cũng thể hiện rất kém cỏi

và dở hơn là khi thị trường giảm thì nó cũng giảm không kém phần mạnh mẽ

một điều tệ hại hơn nữa là vì các bạn thấy cơ bản vẫn tốt nên các bạn chần chừ không bán ra

Cuối cùng các bạn không hiểu tại sao lại chết?

Mình đã mua cổ phiếu tốt rồi, thị trường chung tốt rồi, và nó đã tăng giá rồi mà sao lại có thể như thế?

Nhiều lúc bạn cảm thấy như có kẻ biết trước các quyết định mua/bán của bạn.

Bạn mua vào, bạn đợi mãi nó không tăng, bạn cố đợi thêm, nó vẫn thế, bạn bán ra cổ phiếu lập tức tăng.

Lí do, là vì bạn chưa hiểu được các triết lí đầu tư, đặc biệt là nguyên tắc đầu cơ. Xem thêm về phân tích kĩ thuật+cơ bản

 

ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ/ TĂNG TRƯỞNG:

Vì sao Warren Buffet thành công còn các nhà đầu tư khác thì không

và kể cả Benjamin Graham cha đẻ của phương pháp đầu tư giá trị cũng vậy.

Bởi vì Warren Buffet có vị thế đầu tư khác với chúng ta. Dưới đây là hai lợi thế của ông mà chúng ta không có:

Lợi thế về vốn: Bershire Hathaway của ông là công ty bảo hiểm, luôn có lượng tiền mặt rất dồi dào.

Ông mua cổ phần lớn để có chân trong hội đồng quản trị hoặc nắm cổ phần chi phối,

bản thân Warren Buffet là chủ tịch HĐQT của nhiều công ty.

Như thế ông sẽ nắm được tình hình và kiểm soát công ty, đồng thời kiểm soát khoản đầu tư.

Do luôn sẵn có nhiều tiền mặt, ông sẽ tha hồ mua cổ phiếu của các công ty tăng trưởng tốt trong các thời kì kinh tế khủng hoảng

Ông tha hồ tham lam khi người khác sợ hãi.

Ông có một đội ngũ quản trị siêu việt: Khi một công ty có tiềm năng tăng trưởng tốt nhưng đang gặp vấn đề về vốn hay vấn đề về quản trị,

ông sẽ mua nó và với tiềm lực sẵn có, ông có thể biến nó từ con gà què thành con gà đẻ trứng vàng.

Chúng ta, các nhà đầu tư nhỏ lẻ, không có được vị thế như Warren Buffet

Chúng ta chỉ biết mua cổ phiếu và hi vọng vào người khác thì làm sao có thể bắt trước cách đầu tư của ông được

Chúng ta phải có cách khác, chủ động và linh hoạt hơn.

Chúng ta chỉ có thể bắt trước ông tham lam khi người khác sợ hãi,

đó là mua cổ phiếu trong các giai đoạn thị trường giảm sâu hay kinh tế khủng hoảng, tất nhiên khi đó bạn phải có tiền.

Có nhiều nhà đầu tư theo phương pháp đầu tư giá trị, lấy thuyết thị trường không hiệu quả để nói rằng,

trên TTCK có hàng ngàn cổ phiếu, nên đôi khi sẽ có những cổ phiếu tốt thật sự nhưng mọi người không nhận ra.

Đây là một nhận định hết sức ngây thơ, những người xây dựng công ty, ban lãnh đạo công ty,

rồi các cổ đông là các tổ chức đầu tư, họ lại không nhận ra mà đến lượt chúng ta nhận ra.

Rồi ngay trong việc phân tích để lựa chọn cổ phiếu trong đầu tư giá trị đã có sự mâu thuẫn

Công ty có ban lãnh đạo có năng lực, có biên lợi nhuận cao, tăng trưởng cao trong 3 năm-5 năm liên tục

mà lại còn được định giá thấp. Làm gì có cổ phiếu nào như thế, nó chỉ có trong khủng hoảng, khi mà tiền khan hiếm.

Vậy để nhà đầu tư cá nhân vận dụng thành công đầu tư giá trị/tăng trưởng,

chúng ta phải có sự chủ động hơn, linh hoạt hơn trong việc xác định thời điểm đầu tư cũng như thời điểm rút vốn.

Một chiến lược đầu tư giá trị khôn ngoan, hạn chế rủi ro từ những bất lợi và tận dụng lợi thế mình có.Xem thêm về đầu tư giá trị/tăng trưởng

 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Hầu hết những người giao dịch chứng khoán hay lướt sóng chứng khoán đều chốt lời rất sớm, ra vào theo các dao động của giá cổ phiếu.

Nhiều nhà giao dịch còn đưa ra quyết định mua bán theo T+

Phong cách giao dịch như trên chắc chắn là thất bại.

Dù cho bạn có giao dịch bao nhiêu năm đi nữa thì vẫn mất tiền.

Đa số nhà đầu tư hiểu lầm rằng chiến lược giao dịch chứng khoán là mua/bán cổ phiếu ngắn hạn, nhanh.

Một nhà giao dịch chứng khoán thành công có thể nắm giữ cổ phiếu 6 tháng, 1 năm, 2 năm,…cho tới khi thấy nên bán ra.

Một chân lý đối với nhà giao dịch đó là chúng ta chỉ có thể xác định được xu hướng, chứ không có cách nào xác định được các dao động.

Chính vì thế việc bạn giao dịch theo các dao động, biến động giá là một sai lầm rất lớn.

Một nhà giao dịch thành công, chắc chắn phải biết mình đang mua cổ phiếu loại nào (loại cổ phiếu đầu tư hay đầu cơ).

Trên cơ sở đó, xác định thời điểm bán một cách hợp lí.

Để trở thành một nhà giao dịch chứng khoán thành công, bạn phải có tư duy đầu tư thực tế và kĩ năng đầu tư cao.

Để thực sự thành công trên TTCK, bắt buộc nhà đầu tư phải có được:

Tư duy đầu tư và kĩ năng đầu tư thực tế.

 Theo Đỗ Chuẩn

                                                                                    Sáng lập MACADEMY