Dự án mở rộng – phát triển khách sạn Bãi Bằng

I.GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ

1.1. Giới thiệu chung.

Trước tiên thay mặt công ty tôi xin gửi tới Quý nhà đầu tư lời chào trân trọng và xin trình bày với Quý nhà đầu tư phương án huy động vốn đầu tư, nâng cấp, cải tạo và kinh doanh của công ty chúng tôi như sau:

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN TM DU LICH KHÁCH SẠN BÃI BẰNG

Tên giao dịch: Bãi Bằng hotel tourist commerce joint stock company

Trụ sở chính: Khu Núi trang, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh , Phú Thọ

Điện thoại : 0210 3829 409           -Fax:0210 3829 666

Mã số doanh nghiệp: 2600164934.

Người đại diện pháp luật: Ông Dương Tùng Ngọc

Đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch và đầu tư Phú Thọ cấp ngày 09 tháng 09 năm 2005 và cấp đăng ký thay đổi lần thứ 3, ngày 15 tháng 12 năm 2012.

1.2. Lịch sử hoạt động.

Tiền thân cơ sở vật chất của doanh nghiệp là khu phức hợp của chuyên gia Thụy Điển sống và làm việc trong thời gian xây dựng nhà máy giấy Bãi Bằng, sau khi công trình hoàn thành, khu phức hợp được bàn giao lại cho Tổng cục du lịch khai thác quản lý. Sau đó được bàn giao lại cho Sỡ du lịch và Thương mại quản lý và đó được cổ phần hóa theo luật doanh nghiệp năm 2005.

Là một doanh nghiệp ngoài quốc doanh chuyển đổi mô hình từ doanh nghiệp nhà nước trực thuộc sở thương mại du lịch tỉnh sang công ty cổ phần, công ty hoạt động kinh doanh chính theo giấy phép đăng ký kinh doanh là kinh doanh thương mại, kinh doanh du lịch dịch vụ lưu trú, ăn uống và dịch vụ vui chơi giải trí. Công ty dự kiến phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của mình trên nhiều lĩnh vực bao gồm: Đầu tư kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng…và tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính là dịch vụ khách sạn, tổ chức sự kiện, tour du lịch trong và ngoài nước, dịch vụ ăn uống và vui chơi giải trí, karaoke, thể thao tennis, bơi và các môn thể thao khác.

II.CĂN CỨ LẬP PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ, KINH DOANH

2.1. Bối cảnh hình thành phương án

Đứng trước sự thay đồi của thị trường Quốc tế và trong nước Công ty cồ phần TM DL Khách Sạn Bãi Bằng nhận thấy thời điểm hiện nay rất thuận lợi và nhiều tiềm năng cho doanh nghiệp đầu tư mở rộng mô hình kinh doanh đa ngành trong lĩnh vực dịch vụ du lịch đầy thách thức. Để tạo thế ổn định và phát triển bền vững công ty quyết tâm khai thác tiềm năng sẵn có của doanh nghiệp là hạ tầng cơ sở, và các mối quan hệ của doanh nghiệp từ bán hàng đầu vào cũng như bán hàng cho các sản phẩm đầu ra.

Công ty cổ phần TM DL Khách Sạn Bãi Bằng quyết tâm đầu tư vào cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng trang thiết bị máy móc, trang thiết bị nội ngoại thất, nâng cao năng lực quản lý điều hành nhằm sớm đưa các sản phẩm dịch vụ khách sạn , nhà hàng, trung tâm tổ chức sự kiện, tiệc cưới, dịch vụ thể thao như tennis, Golf club, Spa, karaoke..nhằm từng bước phục vụ tốt nhu cầu nghỉ dưỡng và công tác của khách hàng, tạo sự phát triển ổn định bền vững cho doanh nghiệp.

2.2. Cơ sở xây dựng phương án

Cơ sở pháp lý

Phương án của Công ty cổ phần TM DL Khách Sạn Bãi Bằng được xây dựng trên các cơ sở pháp lý sau:

• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh côngty cổ phần số: 2600164934 do sở kế hoạch và đầu tư Phú Thọ cấp thay đổi lần thứ 3 ngàv 15/08/2012
• Điều lệ hoạt động của công ty và các văn bản nghị quyết của HĐQT.
• Mục tiêu đầu tư và năng lực đầu tư

2.3. Mục tiêu đầu tư

Trên cơ sở nghiên cứu cung cầu thị trường, nhằm khai thác nguồn lực hiện có của doanh nghiệp và các nguồn lực tiềm tàng của đất nước. Phương án kinh doanh cung cấp các dịch vụ du lịch của công ty mở ra nhằm:

• Đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong nước về nhu cầu nghỉ ngơi, nhu cầu vui chơi giải trí tổ chức sự kiện , hội thảo hội họp…đặc biệt là nhu cầu ngày càng tăng của các

khách hàng trên địa bàn huyện, thành phố và các tỉnh lân cận có nhu cầu nghỉ ngơi với chất lượng phục vụ cao, nhằm định hướng đi trước khi Thành phố Việt Trì sẽ trờ thành Thành phố lễ hội với các tour du lịch trở về cội nguồn ngày càng đa dạng và phát triển khi vừa đây “ Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ” đã được tổ chức UNESCO công nhận là văn hoá phi vật thể của nhân loại.

• Khẳng định nâng cao hơn nữa vai trò, uy tín và năng lực hoạt động của một doanh nghiệp tư nhân thuộc khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh với sự tham gia liên doanh liên kết với các công ty và tổ chức du lịch hoạt động trong lĩnh vực du lịch trong và ngoài nước.

Các hạng mục chính đầu tư nâng cấp dự kiến (Giai đoạn 1)

Năng lực đầu tư

Đầu tư vào phương án cải tạo nâng cấp hạ tầng và đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh phục vụ dịch vụ du lịch năng lực đầu tư của Công ty về cơ bản sẽ gồm:

Năng lực tài chính:

Tổng số vốn đầu tư dự kiến: 15.350.000.000VXD trong đó:

Vốn tự có : 5.350 000 000 VXD

Vốn dài hạn vay và huy động dự kiến : 10.000.000.000 VXD

Công ty tự chịu trách nhiệm về kết quả lãi lỗ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Với số vốn tự có chiếm khoảng trên 30% trong tổng vốn đầu tư kinh doanh của phương án, Công ty cổ phần TM DL Khách Sạn Bãi Bằng hoàn toàn có khả năng tài chính để có thể vay, trả vốn cũng như phân bổ vốn vào các nguồn lực, bộ phận giai đoạn hoạt động của dự án và thu được hiệu quả kinh tế mong muốn.

Năng lực quản lý: Công ty cổ phần TM DL Khách Sạn Bãi Bằng có năng lực quản lý đủ mạnh để tự chủ tổ chức tiến hành các giai đoạn cải tạo, nâng cấp xây dựng, vận hành và tổ chức bộ máy điều hành mọi hoạt động của công ty cũng như xử lý những biến động bất thường phát sinh trong toàn bộ tiến trình hoạt động kinh doanh và đầu tư.

2.4 Thực trạng dự án

Hiện tại, Công ty đang hoạt động bình thường, có lãi với doanh số hoạt động: Trên 300 triệu/ tháng.

Gồm các bộ phận như:

• Bộ phận lễ tân: 3 nhân viên.
• Bộ phận buồng phòng: 3 nhân viên
• Bộ phận bảo vệ 3 ca: 4 nhân viên
• Phòng hành chính quản trị: 2 nhân viên.
• Phòng tài chính kế toán: 2 nhân viên
• Tổ ngoài trời: 3 nhân viên
• Tổ giặt là: 2 nhân viên
• Ban lãnh đạo – Hội đồng quản trị: 3 nhân viên
• Bộ phận nhà hàng/ bar coffee: 7 nhân viên

III. HÀNG HÓA DỊCH VỤ VÀ THỊ TRƯỜNG

3.1 Mô tả sản phẩm

Lĩnh vực dịch vụ du lịch với các sản phẩm như dịch vụ khách sạn, dịch vụ ăn uống, tổ chức sự kiện hội họp, dịch vụ thể thao, vui chơi giải trí, dịch vụ karaoke.

Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, Công ty cổ phần TM DL Khách sạn Bãi Bằng đã nghiên cứu kỹ về kết quả đầu ra của hoạt động kinh doanh khi kết hợp các yếu tố, các nguồn lực đầu vào hiện có. Với Công ty, sản phẩm dịch vụ tiêu thụ trước hết phải thích ứng với những nguồn lực hiện có, đồng thời phải thoả mãn nhu cầu của nhóm khách hàng mục tiêu. Do vậy trên cơ sở xem xét nghiên cứu và đánh giá kỹ lưỡng, công ty đã quyết định chọn các sản phẩm của phương án với 2 nhóm chính là (Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, tồ chức sự kiện và tiệc cưới) và các gói sản phẩm liên quan như dịch vụ thể thao tennis. Golf club, bơi, dịch vụ giải trí karaoke, ngoài ra khi có đủ điều kiện công ty còn mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực hoạt động khác chính như đầu tư kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng, tổ chức các tour du lịch trong và ngoài nước, du lịch cội nguồn…vv .

Đây là loại sản phẩm dịch vụ mà thị trường luôn rộng mở và phát triển không ngừng, đối tượng khách hàng sẽ là những cá nhân, tồ chức lớn, các tập đoàn đầu tư trong nhiều lĩnh vực dịch vụ, các tổ chức trong và ngoài nước.

3.2 Phân tích yếu tố đầu vào và dự báo cạnh tranh.

Nguồn đầu vào:

Bất cứ hoạt động nào, nếu có sản phẩm đầu ra chắc chắn phải có yếu tố đầu vào và nếu sản phẩm đầu ra chỉ có một hoặc có nhiều loại thì yếu tố đầu vào luôn đòi hỏi phải đa dạng chứ không chỉ đơn thuần là một yếu tố. Đối với hoạt động đầu tư vào kinh doanh dịch vụ của Công ty cổ phần TM DL Khách sạn Bãi Bằng trong phương án này thì một yếu tố đầu vào quan trọng và không thể thiếu, đó là cơ sở hạ tầng sẵn có được thừa hưởng từ khu chuyên gia Thuỵ Điển với cơ sở hạ tầng đồng bộ và khép kín, cảnh quan môi trường đẹp rất phù hợp với việc kinh doanh dịch vụ du lịch, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có trình độ quản lý và phục vụ được đào tạo cơ bản và một thương hiệu sẵn có sẽ là tiền đề cơ bản cho sự phát triển ổn định của công ty trong giai đoạn tới.

Công ty Cổ phần TM DL Khách sạn Bãi Bằng, một doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã sớm nắm bắt được tình hình thực tế liên quan đến lĩnh vực hoạt động của mình, chủ động tìm kiếm khách hàng trong và nước ngoài, là nguồn cung cấp ổn định với giá cả dịch vụ hợp lý, sẵn sàng là nhà cung cấp các dịch vụ du lịch và các sản phẩm du lịch cho các tour du lịch công ty tổ chức sự kiện và những tổ chức kinh doanh du lịch tiềm năng.

Do vậy, trong phương án này, trên cơ sở mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các bạn hàng là các công ty du lịch, các khách hàng sẵn có và khách hàng tiềm năng, căn cứ kết quả nghiên cứu nhu cầu và khả năng cung ứng dịch vụ của thị trường, đồng thời để đảm bảo nguồn cung dịch vụ cũng như tính ổn định của yếu tố đầu vào trước mắt, nguồn cung của công ty sẽ chủ yếu là nguồn cung cấp dịch vụ du lịch được phục vụ tại chỗ từ các điều kiện sẵn có của công ty và các sản phẩm dịch vụ sau đầu tư cải tạo. Ngoài ra với các nguồn cung cấp dịch vụ khác công ty sẽ tiến hành khai thác ở các bạn hàng các công ty du lịch và các đối tác khác trong và ngoài nước.

Thị trường kinh doanh:

Về nhu cầu thị trường: Trước khi đưa ra luận cứ này, Công ty đã tiến hành khảo sát tinh hình thị trường của dự án trên cơ sở nghiên cứu số lượng và nhu cầu và chất lượng dịch vụ sản phẩm của bản thân Công ty trong thời gian qua, các doanh nghiệp cùng ngành và nhu cầu thực tế của từng loại cũng như từng nhóm sản phẩm của khách hàng.

Trước thực trạng trên công ty tham gia, nó vừa là cơ hội và cũng là thách thức trước thời cơ một thị trường đang phát triển đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ du lịch và nhu cầu nghỉ dưỡng rất lớn của mọi thành phần kinh tế nên đây là một cơ hội để công ty đầu tư phát triển trong lĩnh vực đầy tiềm năng này.

Tổ chức và tiến độ phương án:

Trên cơ sở thực tiễn kinh doanh của công ty cũng như nhu cầu của thị trường về các nhóm sản phẩm dịch vụ công ty sẽ xây dụng một ban quản lý dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp sửa chữa đầu tư trang thiết bị nội thất cải tạo môi trường xung quanh, nâng cao khả năng phục vụ bởi những công trình hiện hữu. Công ty sẽ sử dụng vốn tự có kết hợp vốn vay từ ngân hàng thương mại để đầu tư theo đúng kế hoạch.

3.3 . Hiệu quả sản xuất kinh doanh

Sản lượng dự kiến:

Các chỉ tiêu cơ bản khác:

Dự kiến doanh số đạt 100% công suất các sản phẩm dịch vụ là 67.850.000 đồng trên ngày.

–          Dự kiến đạt 70 % công suất: 47.495.000 đ x30 ngàv = 1.424.850.000 đ

–          Dự kiến đạt 50% công suất: 33.925.000 đ X 30 ngàv= 1.017.750.000 đ

Căn cứ doanh số tạm tính trên, với lợi nhuận sau thuế của ngành dịch vụ khách sạn tạm tính khoảng 45% (nhóm dịch vụ ăn uống) công ty sẽ thu được khoản lợi nhuận tạm tính là:

–          Dự kiến đạt 70% là: 641.182.000.đồng/ tháng

–          Dự kiến đạt 50% là: 508.875.000. đồng/tháng

–          Căn cứ phương án kinh doanh trên dự kiến Công ty chúng tôi sẽ thanh toán cho nhà đầu tư như sau :

–          Tiền lợi nhuận cố định hàng tháng : 100.000.000 VND/ tháng

–          Tiền thanh toán gốc hàng tháng : 160.000.000 VXD / tháng

Nếu như trường họp kỳ vọng doanh thu của công ty không đạt được như mong muốn và doanh thu đạt khoảng 30 – 40 % thì công ty sẽ có những giải pháp phù hợp như hạ giá thành sản phẩm, tăng các chương trình khuyến mại, nâng cao các chất lượng dịch vụ, cát giảm bớt chi phí để đảm bảo nguồn thu vẫn ổn định và đáp ứng đầy đủ các khoản nghĩa vụ với nhà đầu tư và nhu cầu chi phí thiết yếu.

IV.DỰ KIẾN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN II ( 2018 – 2020 )

4.1 Bối cảnh hình thành phương án.

Như đã trình bày ở trên, Khách sạn Bãi Bằng là một khu chức năng bao gồm nghỉ dưỡng và dịch vụ du lịch nằm trên địa bàn thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ với quy mô diện tích khoảng 8 ha, một mặt tiếp giáp quốc lộ 2, là trung tâm thị xã sau khi được nâng cấp. Khách sạn có vị trí đắc địa và rất thuận lợi để liên kết các tỉnh phía bắc qua tuyến đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai và quốc lộ 2. Từ Hà Nội chỉ mất hơn một giờ là có thể có mặt tại một khu nghỉ dưỡng đẳng cấp và cách 04 km là đến khu di tích lịch sử Đền Hùng.

4.2 Cơ sở hình thành phương án.

Căn cứ vào chức năng quy hoạch chi tiết vùng, căn cứ phương án kiến trúc cảnh quan và quy hoạch chi tiết khu chức năng của dự án phù hợp với quy hoạch chung, dự án khu nghĩ dưỡng  “Phong Châu HoTel & Resort” cũng phù hợp với chủ trương của chủ đầu tư khai khác quỹ đất vào mục đích kinh doanh bất động sản.

4.3 Các hạng mục dự kiến đầu tư.

–          Khu Villa dạng bán và cho thuê , số lượng 45 căn.

–          Khu nhà phố liền kề dọc quốc lộ 2, số lượng 50 căn.

–          Khu Bulgalow dạng cho thuê, số lượng 30 căn.

–          Khu khách sạn 04 tầng 50 phòng.

–          Khu nhà gỗ trên cây độc đáo, số lượng 15 căn.

4.4 Tổng giá trị đầu tư dự kiến.

–          Cơ sở hạ tầng : 10.000.000.000 VNĐ

–          Khách sạn 04 tầng, 50 phòng : 25.000.0000.000 VNĐ

–          Khu Villa số lượng 45 căn : 25.000.000.000 VNĐ

–          Khu Bulgalow số lượng 30 căn : 15.000.000.000 VNĐ

–          Khu nhà gỗ trên cây số lượng 15 căn: 10.000.000.000 VNĐ

–          Hạ tầng khu nhà phố liền kề số lượng 50 căn: 15.000.000.000 VNĐ

Tổng mức đầu tư dự kiến: 100.000.000.000 VNĐ

4.5 Cơ cấu nguồn vốn :

–          Vốn chủ đầu tư tự có và huy động: 30.000.000.000 VNĐ – 30%

–          Vốn vay ngân hàng: 70.000.000.000 VNĐ – 70 %

4.6 Phương án triển khai giai đoạn 2018-2020

–          Điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo nội dung trên.

–          Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất một số chỉ tiêu sử dụng đất.

–          Báo cáo tổ chức cấp tín dụng phương án chi tiết.

V.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trước cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu đang diễn biến phức tạp như hiện nay, kinh tế Việt Nam cũng gặp rất nhiều khó khăn, với doanh nghiệp cũng là một thách thức rất lớn về nhiều mặt như công việc, thị trường, vốn hoạt động và đầu tư, đối với Công ty nhằm khai thác triệt để các nguồn lực sẵn có cho đầu tư phát triển kinh doanh sẽ tận dụng và phát huy tiềm năng về vốn, lao động, đất đai tiềm lực sẵn có để thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển bền vững kinh tế của Công ty trong thời gian tới. Việc khai thác nguồn lực nội sinh sẽ tạo điều kiện tiền đề cho việc hấp thụ các nguồn vốn từ bên ngoài có hiệu quả.

Do vậy, trên cơ sở nghiên cứu kỹ tình hình thị thực tế về thị trường dịch vụ du lịch khách sạn, …vv. Công ty cổ phần TM DL Khách sạn Bãi Bằng tập trung chính vào mô hình đầu tư một khách sạn nghỉ dưỡng tiêu chuẩn bốn sao với các dịch vụ đi kèm.

Căn cứ vào tính khả thi của phương án trên các mặt: chất lượng sản phẩm, dịch vụ thị trường tiêu thụ, khả năng cung ứng các yếu tố đầu vào, tỷ lệ doanh thu sản xuất là trên 70% và số lao động gần 30 người, cùng với sự ủng hội và hỗ trợ thiết thực của các tổ chức. Vì vậy, Công ty cổ phần TM DL khách sạn Bãi Bằng kính mong Quý Nhà đẩu tư quan tâm,  xem xét hợp tác góp vốn cho hoạt động đầu tư của công ty với nội dung sau:

–         Huy động vốn theo kế hoạch tổng là : 10.000.000.000 VND

–         Hình thức huy động theo quy định của nhà đầu tư.

Phương án được triển khai sẽ là một sự đầu tư đúng hướng, vừa đáp ứng nhu cầu thiết yếu của xã hội, vừa khai thác được nhiều nguồn nhân lực hiện có của doanh nghiệp để đưa vào kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp và nhà đầu tư và đóng góp một phần không nhỏ cho ngân sách nhà nước, đồng thời góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế của địa phương nói riêng cũng như với Nhà nước ta nói chung.

Để tạo điều kiện cho phương án công ty sớm đi vào hoạt động, Công ty cồ phần TM DL Khách sạn Bãi Bằng xin kiến nghị với quý Nhà đầu tư như sau:

–         Tạo điều kiện nhanh chóng cho công ty chúng tôi được tiếp cận vốn.

–         Tạo điều kiện cho chúng tôi được huy động vốn với lãi suất ưu đãi.

–         Giải ngân vốn theo đề xuất của công ty.

Doanh nghiệp cam kết:

–         Sử dụng vốn đúng mục đích.

–         Thanh toán lãi và gốc đúng hạn.

–         Chịu sự kiểm tra giám sát của nhà đầu tư.

–         Thời gian hoàn vốn đẩu tư giai đoạn kinh doanh nhà hàng, khách sạn và trung tâm sự kiện dự kiến là 5 năm.

Tài sản đảm bảo tiền huy động:

–         Toàn bộ tài sản hình thành vốn của công ty.

Công ty cổ phần TM DL Khách sạn Bãi Bằng tin tưởng rằng, nếu có được đầu tư góp vốn từ các Nhà đầu tư thì hoạt động của công ty sẽ sớm triển khai và chắc chắn đi vào hoạt động hiệu quả.

Trên đây là những thông tin cơ bản chúng tôi muốn giới thiệu tới nhà đầu tư. Để nắm bắt tình hình thực tế của dự án, mời nhà đầu tư ghé thăm và kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty chúng tôi.